Az akvizíció a vásárlások bankkártyás fizetésének eljárása. Ez az eljárás jól ismert a társadalomban. Például egy üzletben a pénztárnál a vásárló behelyezi a kártyát egy fizetési terminálba, vagy annak tetejére helyezi, beírja a PIN kódot (ha szükséges), ami után az összeget levonják a vevő számlájáról, majd a pénztáros -az eladó nyugtát állít ki a megterhelt összegről.
Hogyan tükröződik az akvizíció a folyamatban lévő műveletek tükrözése szempontjából az 1C: Számviteli programban? Általánosságban elmondható, hogy a 8.2-es és 8.3-as verzió használati utasítása megegyezik.
Áruk és szolgáltatások értékesítésének regisztrálása bankkártyás fizetéskor
Az értékesítés kis- vagy nagykereskedelemben lehetséges, és a kiskereskedelmi műveletek a legtöbb esetben automatizáltak. Ennek eredményeként mind az eladások, mind az árukért kapott pénzek adatai letölthetők. Ebben a szakaszban minden bejövő pénzeszközt készpénzes és nem készpénzes kifizetésekre kell felosztani. Ha az automatizált könyveléssel minden világos, akkor a hagyományos kereskedésnél célszerű külön odafigyelni.
Hogyan valósul meg a kártyás fizetési technológia? Először is meg kell értenie, hogy a pénzeszközöket nem magáról a kártyáról, hanem arról a bankszámláról terhelik, amelyhez a kártya kapcsolódik. A fizetési folyamat során a pénzeszközöket levonják az ügyfél számlájáról, de nem írják jóvá a kereskedő szervezet számláján. Ha minden átutalást azonnal végrehajtanak, a fizetési rendszer jelentősen túlterhelt lenne.
A munkaidő alatt az értékesítés helyén minden kártyával történt fizetés rögzítésre kerül, és a műszak végére a fennálló szerződéses jogviszony keretében a banknak tartozás keletkezik az üzlettel szemben.
Hogyan kell helyesen elszámolni azokat a pénzeszközöket, amelyek ténylegesen a vállalkozáshoz tartoznak, de még nem érkeztek meg?
Erre a célra a számlatükörben található az 57.03 „Fizetési kártyás értékesítés” számla. Ennek megfelelően addig halmozódnak fel rajta pénzeszközök, amíg a rendszer nem tükrözi a banki kivonatot a meglévő tartozás visszafizetéséről a számlára történő átutalással.
Árueladás
Az alábbiakban egy kitöltött mintadokumentum található „Árueladások”
Fizetési kártyás fizetés megadása 1C-ben
Az 1C-ben történő fizetés akvizícióval történik, a folyamat alapja a végrehajtási dokumentum. Ebben az esetben a részletek jelentős része automatikusan kihúzódik belőle. A felhasználónak rá kell kattintania a „Létrehozás alapján” - „Fizetés bankkártyával” lehetőségre. Egy új ablakban megjelenik egy fizetési bizonylat, amelyben az adatok nagy része már be van írva. A felhasználónak meg kell adnia a „Fizetési módot”. Tegyük fel, hogy „VISA kártyás fizetésnek” hívják.
Kitöltéskor meg kell adni:
- Fizetési mód – „Fizetési kártya”
- Megjelenik a szervezetre és a kibocsátó bankra vonatkozó adatok
- A bankkal kötött megállapodás kiválasztása vagy megadása
- Fel van tüntetve az 57.03 számlaszám és a bank által a végrehajtott tranzakciókért felszámított jutalék összege.
Ezt a fizetési módot rögzíteni és kiválasztani kell a készülő bizonylathoz. Itt a felhasználónak lehetősége van a befolyt bevételt vásárlási tranzakciókra fordítani. Ezzel befejeződik a dokumentum létrehozása, és azt be kell fejezni.
Ezután már csak az elfogadó rendszer által generált tranzakciók ellenőrzése van hátra.
A könyvelés azt mutatja, hogy a pénzeszközök az 57.03 számlán jelennek meg, és a VTB Bank szerepel az elemző részben.
A plasztikkártyák használata a különböző szolgáltatási területeken olyan irány, amely mindenkivel folyamatosan bővül és fejlődik. A vásárlások készpénz nélküli fizetése bankkártyával kényelmes és gyors eljárás. Ezt a fizetési rendszert használja ma a lakosság nagy része, ezért a számviteli osztálynak nem csak a készpénzes tranzakciókat kell feldolgoznia, hanem a banki átutalással teljesített fizetési tranzakciókat is. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a tranzakciók megszerzésének jellemzőit az 1C: Accounting 8 edition 3.0 programban
Az akvizíció a fizetési kártyák elfogadása fizetésre. Az elfogadó a bank, amely a kártyaszolgáltatási pontokkal kapcsolatos összes műveletet elvégzi. A fizetés terminálon keresztül vagy az interneten keresztül is történhet egy speciális webes felület segítségével.
Az akvizíciós műveletek végrehajtásához a szervezet megállapodást köt a bankkal, amely meghatározza az összes feltételt, valamint a banki jutalék százalékát. Az elfogadó pénzeszközöket utal át a szervezet folyószámlájára, levonva ezt a banki jutalékot.
Nézzünk meg egy példát, amikor a fizetés fizetési terminálon keresztül történik bankkártyával, és hogy ez a művelet hogyan jelenik meg az 1C Accounting 8 3. kiadású programban.
A Voskhod szervezet az általános adózási rendszert és a PBU 18/02 „A társasági adó kiszámítása” sz. Ez a vállalkozás áfa (áfa) fizető, áruk nagy- és kiskereskedelmével foglalkozik.
A szervezet megállapított számviteli politikája szerint a kiskereskedelmi árukat a beszerzési költségen számolják el a számvitelben. Az eladott áruk fizetése fizetési terminálon keresztül történik bankkártyával. Az áruk fizetéseként elhelyezett pénzeszközöket a következő napon jóváírják a Voskhod szervezet bankszámláján, levonva a banki jutalék összegét. A jutalék összege az elfogadó bankkal kötött megállapodás szerint 2%.
Képzeljük el, hogy egy bizonyos szervezet 59 ezer rubel értékű árut vásárolt a Rassvet vállalkozástól, beleértve. ÁFA 18% (9000 rubel). A fizetés vállalati bankkártyával történt. Ezt az üzleti tranzakciót tükröznünk kell az 1C Accounting 8 kiadás 3.0 programjában.
- A termékek értékesítését az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentum tartalmazza az „Áruk” művelettel. A dokumentum fejlécében tüntessük fel a beszerző cég nevét és a vele kötött megállapodást
- Ezután a dokumentum táblázatos részében feltüntetjük az összes eladott árut, azok mennyiségét és költségét.
- A bizonylatok legalján feltüntetjük a vevőnek kiállított számlát
- A dokumentumot elkészítjük
A bizonylat számviteli nyilvántartásba vételekor a megállapított jövedelemadónak megfelelően az eladott termékek bekerülési értéke a 41.01 „Raktárokban lévő áruk” számla jóváírásáról a 90.02.1 „Tevékenységek értékesítési költsége” számla terhére kerül leírásra. a fő adórendszerrel.” A fő adózási rendszerben végzett tevékenységekből származó bevétel kiszámításra kerül, és a tartozás a 62.01 „Elszámolások vevőkkel és ügyfelekkel” számla terhére kerül felhalmozásra. Ezzel egyidejűleg a könyvelésben áfa kerül felszámításra (Dt 90,03 - Kt 68,02), és bejegyzés jön létre az értékesítési könyvben. Példa az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentummal való munkára
A Számlatábla alkalmazási Útmutatója szerint minden áruértékesítésből átvett és takarékpénztárakban, hitelintézetek pénztáraiban vagy postahivatalok pénztáraiban elhelyezett összes pénzeszköz a szervezet folyószámlájára, de még nem. jóváírva kell elszámolni az 57. „Útvonalak átutalása” számlán. Ugyanezen a számlán rögzítik a fizetési kártyával történő áruvásárlás kifizetéseként befizetett pénzt. A befizetések megkönnyítése és az átvételi szerződés szerinti pénzeszközök áramlásával kapcsolatos információk összegzése érdekében az „1C: Számvitel 8 ed. 3.0" 57.03 "Értékesítés fizetési kártyával" alszámla hozzáadásra került az 57. számlához.
A vevő fizetési kártyával történő fizetése után a „Fizetés kártyával” bizonylat kerül felhasználásra a „Fizetés a vevőtől” tranzakciótípussal. Egy másik típusú tranzakció, a „kiskereskedelmi bevétel” a nem automatizált kiskereskedelmi egységek bankkártyáiból származó kereskedelmi és kiskereskedelmi bevételek megjelenítésére szolgál. A megadott példában kényelmesebb ezt a dokumentumot implementációs dokumentummal létrehozni.
A következő lépés a „Fizetési típus” adatok kitöltése a dokumentumban. Itt kell megadnia a fizetési kártyáját (a „Szervezet fizetési típusai” címtárban található). A címtár elemben a fizetési módot a fizetési kártya adatainak (nevének) megadásával állítjuk be, feltüntetjük az elfogadó bankot, a vele kötött szerződést, az 57,03 elszámolási számlát és az elfogadási szerződésben meghatározott banki jutalék százalékát.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az értékesítési bizonylat alapján a „Fizetés bankkártyás fizetés” bizonylat készült, minden egyéb adat automatikusan kitöltésre kerül. A bizonylat feladása után a vevői követelések leírásra kerülnek a 62.01 számla jóváírásáról az 57.03 „Fizetési kártyás értékesítés” számla terhére.
A fizetési kártyáról befizetett összeget a bank a megállapított jutalék figyelembevételével másnap átutalja a szervezet folyószámlájára. A banki kivonat kézhezvételekor ezt a tranzakciót tükröznie kell. Ehhez a program egy „Nyugta a folyószámlára” dokumentumot biztosít, amelyet a „Fizetési kártyák és banki kölcsönök értékesítéséből származó bevételek” típusú művelettel kell végrehajtani. A „Fizetés bankkártyával” bizonylat alapján generálható. Ez a lehetőség kényelmes, mert ebben az esetben a dokumentum automatikusan kitöltésre kerül, figyelembe véve a fizetési összeg kiszámítását és a banki jutalék összegét.
Az olyan adatok, mint a fizetés összege, elszámolási számla, banki jutalék és elfogadási szerződés a „Fizetési leírás” fülön jelennek meg.
A költségszámla elemzésével a „Banki szolgáltatások elszámolása” fülön látható.
A banki szolgáltatásokért fizetett fizetés (banki jutalék) a szervezet „egyéb kiadásai” közé tartozik, és a 91.02 „Egyéb kiadások” számla elszámolása során kerül figyelembevételre. A nyereségadózás tekintetében a paragrafusoknak megfelelően. 15. cikk 1. cikk Az Orosz Föderáció adótörvényének 265. §-a szerint ezek is nem működési költségek.
A 91.02 számla elemzéséhez az egyéb bevételek és ráfordítások „Banki szolgáltatások ráfordításai” típusú tételét használjuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az „Adóelszámolásra elfogadva” jelölőnégyzetet be kell jelölni.
Az 51-es „Elszámolási számlák” számla terhére a „Nyugta a folyószámlára” bizonylat könyvelése után a banki jutalék figyelembevételével tőkésítésre kerül az áruvásárlásra beérkezett pénzösszeg, amely költségként kerül elszámolásra a számviteli és adószámviteli 91.02 számla, valamint az 57.03 számla terhelése megszűnik. Ezzel befejeződik az ebben a példában szereplő összes szükséges művelet a programban.
Mondjunk egy másik példát.
A Voskhod szervezet saját kiskereskedelmi üzletén keresztül is értékesíti termékeit. Tegyük fel, hogy 2014. június 17-én az üzlet 23 600 rubel értékben adott el árut. áfával együtt 18% (3600 rubel), ebből 11800 rubel. áfával együtt (1800 RUB) hitelkártyával fizettek.
A kiskereskedelmi értékesítési tranzakciók programban történő dokumentálásához szüksége lesz a „Kiskereskedelmi értékesítési jelentés” dokumentumra. A „Termékek” fülön meg kell adnia, hogy mely árukat (vagy szolgáltatásokat) értékesítette, valamint azok mennyiségét és költségét.
Mivel példánkban bankkártyát használtunk a fizetésre, ezért kitöltjük a „Fizetési kártyák és bankhitelek” fület, ahol megadjuk a fizetés típusát (fizetőkártya) és a rajta keresztül fizetett összegeket.
A bizonylat adó- és számviteli könyvelése után az eladott áruk bekerülési értéke a 41.02 számla (Kiskereskedelmi áruk) számla jóváírásáról a 90.02.1 számla terhére kerül leírásra. Ebben az esetben a bevétel a 90.01.1 számla jóváírásán kerül elszámolásra, és mivel a fizetés fizetési kártyával történt, a 62.R „Elszámolások lakossági ügyfelekkel” számla terhére tartozás halmozódik fel. A könyvelésben az áfa is kiszámításra kerül, és az értékesítési könyvben létrejön egy megfelelő bejegyzés.
Vegye figyelembe, hogy a tartozás, amely a 62.R számla terhére halmozódik fel, 2 részre oszlik
- A készpénzben befizetett összeget a 62.R számla jóváírásáról írják le az 50.01 „Szervezet készpénze” számla terhére.
- A fizetési kártyával fizetett összeg a 62.R számla jóváírásáról az 57.03 „Fizetési kártyás értékesítés” számla terhére kerül terhelésre.
Így ezen a dokumentumon keresztül megtörténik az áruk kiskereskedelmi értékesítéséhez szükséges összes intézkedés, figyelembe véve a megszerzést is. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a dokumentum nem szerepel a Pénztárban. Ezért a „Kiskereskedelmi értékesítési jelentés” alapján egy „Pénztárbevételi megbízás” bizonylatot kell készíteni „Kiskereskedelmi árbevétel” tranzakciótípussal. Bizonylat csak a pénztárba beérkező bevétel egy részére hozható létre automatikusan. Ebben az esetben a dokumentum nem generál könyvelést.
Miután a bank átutalja a fizetési kártyákról levont pénzeszközöket, és a Szervezet banki kivonatot kap, a programban elő kell készítenie a „Folyószámlára történő beérkezés” bizonylatot „Fizetési kártyák és banki kölcsönök értékesítéséből származó bevételek” művelettípussal. . Ezt a dokumentumot az előző példához hasonlóan kézzel kell kitölteni
Ahogy korábban megjegyeztük, a bekezdések szerint. 15. cikk 1. cikk Az Orosz Föderáció Adótörvénykönyvének 265. §-a, figyelembe véve a jövedelemadót, a szervezetnek az átvételi szerződés alapján megállapított banki jutalék formájában felmerülő költségei nem működési költségek. A 11. ábra a „Voskhod” szervezet 2014. első félévére vonatkozó jövedelemadó-bevallásának 02. lapjának „2. mellékletének” részletét mutatja a 200. „Nem működési költségek – összesen” sor kitöltésével.
1C: Számvitel 8
"Az 1C Accounting 8 programot a könyvelés és az adóelszámolás automatizálására hozták létre, beleértve a kötelezően szabályozott jelentéskészítést is, kereskedelmi vállalkozásoknál: nagy- és kiskereskedelem, bizományi kereskedelem, szolgáltatásnyújtás, termelés stb.
1C: Vállalkozó 8
Az „1C:Entrepreneur 8” programot egyéni vállalkozók (IP, PE, PBOLE) számvitelére és jelentéstételére hozták létre. A program lehetővé teszi a személyi jövedelemadó (NDFL) fizető egyéni vállalkozók bevételeinek és kiadásainak, valamint üzleti tranzakcióinak könyvelését.
1C: Enterprise 8 licencek.
Ha egynél több számítógépen kell dolgoznia az 1C programmal (ez lehet helyi hálózat), valamint ha egy 1C adatbázisban dolgozik, szükségessé válik az 1C licencek megvásárlása. Az 1C licencek további védelmi kulcsok az 1C programokhoz, amelyeket külön kell megvásárolni, és több számítógépen történő felhasználásra jogosítanak fel.
Az akvizíció az az eljárás, amellyel az ügyfelek műanyagkártyákkal (Visa, MasterCard, Mir stb.) fizetnek árukért vagy szolgáltatásokért. A készpénzes fizetéssel ellentétben a pénzeszközök nem közvetlenül a vevőtől, hanem a szolgáltató banktól származnak. A szolgáltatás feltételeit, a visszatartott jutalék összegét és a pénzeszközök szervezet folyószámláján történő jóváírásának ütemezését az elfogadó bankkal kötött megállapodás határozza meg.
Milyen jellemzői vannak az 1C-ben történő megszerzésnek?
Az akvizíció az 1C: Accounting egyik verziójának standard konfigurációiban van konfigurálva. A nem készpénzes fizetések elszámolásának sajátossága, hogy a pénzeszközöket nem a kártyás fizetéskor írják jóvá a szervezet folyószámláján. Az elfogadó bank a teljes napi bevételt másnap átutalja (normál feltételek 1-3 munkanap) mínusz a jutalék. Az ilyen pénzeszközök elszámolásához az 1C: Számvitelben az 57.03 „Fizetési kártyákkal történő értékesítés” számla található.
Mit kell előre beállítani?
Az 1C 8.3 beszerzése az Accounting 8 összes kiadásához, nem csak a 3.0 kiadáshoz, a következőképpen konfigurálható:
Lépjen a menübe, és válassza a Fő lehetőséget, keresse meg a Beállítások részt, és kattintson a Funkcionalitás alszakaszra.
Ebben az alszakaszban nyissa meg a Bank és pénztár lapot. És jelölje be a Fizetési kártyák jelölőnégyzetet.
Térjen vissza a menübe, és válassza ki a „Szervezetek fizetési típusai” címtárat, hozzon létre egy új elemet, és adja meg az átvevővel kötött szerződés adatait, elszámolási számlaként adja meg az 57.03-at.
Hogyan kell végrehajtani az akvizíciót az 1C-ben?
Az 1C-ben történő megszerzés elszámolása a következő dokumentumok létrehozásával történik:
A kiskereskedelmi értékesítési jelentés a főmenü Értékesítés részében található. Ideális automatizált kiskereskedelmi egységekhez. A Nem készpénzes fizetések lapon található adatok lehetővé teszik, hogy egyidejűleg generáljon elfogadási tranzakciókat az 1C-ben a jelentési időszak összes tranzakciójához. Ez a módszer lehetővé teszi a készpénz nélküli tranzakciók megjelenítését is a szervezetben és annak részlegeiben az elfogadó bankkal kötött megállapodás keretében.
A bankkártyás fizetés a főmenü Bank és pénztár menüpontjában található. Az elérhető tranzakciók a vevőtől származó fizetésre és a kiskereskedelmi bevételekre vannak osztva. Ez utóbbi módszer a nem automatizált kiskereskedelmi egységek számára alkalmas, lehetővé téve az összes kártyás tranzakció megjelenítését a működés napján. A Fizetés a vevőtől tranzakciótípus lehetővé teszi, hogy minden készpénz nélküli fizetéshez külön könyvelést hozzon létre az 57.03 számlán.
Hogyan lehet megjeleníteni a banki pénzeszközök átvételét?
A bank által az 1C-ben történő elfogadási tranzakciók a Nyugta folyószámlára dokumentumban jelennek meg. Lehetőség van az adatok automatikus pótlására a bizonylat űrlapba az ügyfélbanki kivonat letöltésekor. Ha egy kártyával korábban csak egy tranzakciót hajtottak végre, akkor célszerűbb egy Fizetési Kártyás Tranzakcióról korábban generált bizonylat alapján bizonylatot készíteni. Más esetekben a Nyugta folyószámlára bizonylatot manuálisan kell elkészíteni és kitölteni.
Vannak-e árnyalatok az „egyszerűsített” megszerzésnek?
Az 1C egyszerűsített adórendszere szerinti megszerzéséhez a beállítások módosítása szükséges, hogy a banki jutalékot figyelembe vegyék a költségeknél, ha a szervezet a „bevétel mínusz kiadás” adózási elv alá tartozik. A csak „jövedelem” egyszerűsített adóztatásával rendelkező szervezetek számára csak a folyószámlára történő bizonylatok szerinti tranzakciókból származó bevételt kell figyelembe venni, és nem a készpénzes tranzakciókból.
Az elfogadási tranzakciók bevitelének megtanulása (1C: Számvitel 8.3, 3.0 kiadás)
2017-06-13T22:31:11+00:00Ma megtanuljuk, hogyan kell fizetni az ügyfelektől fizetési kártyákkal (Visa, MasterCard és mások).
Más módon az ilyen műveleteket akvizíciónak is nevezik:
A megnyíló naplóban kattintson a „Létrehozás” gombra:
Működési típusunk természetesen „kiskereskedelmi bevétel”:
Töltse ki a dátumot és a raktár mezőt (a kézi értékesítési pont típussal):
Hozzon létre egy új fizetési típust:
- Fizetési mód: Fizetési kártya
- Név: például Visa
- Ügyfél: VTB elfogadó bankunk
- Megállapodás: Átvételi szerződés (megadhatja a számot és a dátumot is)
Ne felejtse el feltüntetni a banki jutalék százalékos arányát az elfogadási szolgáltatásokért (1%).
Így fog kiderülni:
Jelöljük a befizetés összegét és postázzuk a bizonylatot:
Nézzük a vezetékeket (DtKt gomb):
Úgy van:
62.R(kiskereskedelmi vásárló) 90.01.1 (bevétel) 100 000 (bevétel tükröződik)
57.03 (fordítások útközben) 62.R(kisvásárló) 100 000 (szállítási bevétel, várható átutalás az elfogadó banktól a folyószámlánkra)
A január 2-án kelt nyilatkozat szerint a pénz (a jutalék kivételével) bankszámlánkra utalt.
A pénzbeérkezés tükrözéséhez menjünk az imént létrehozott „Fizetési kártyás fizetés” dokumentumhoz, és hozzuk létre annak alapján „Nyugta a folyószámlára”:
Felhívjuk figyelmét, hogy a program automatikusan kiosztotta a banki jutalékot (ebben az esetben 1000 rubelt):
És az egyéb költségekhez rendelte (91.02 számla):
Menjünk végig a dokumentumon, és nézzük meg a feladásokat (DtKt gomb):
Úgy van:
51 (folyószámlánk) 57.03 (átutalás közben) 99 000 (fizetés mínusz jutalék a számlánkra)
91.02 (más költségek) 57.03 (átutalás közbeni transzferek) 1000 (beszerzési díj költsége)
Egyébként, ha a bevétel nem kiskereskedelmi (62.R), hanem a vevő (egy adott partner) szokásos fizetése volt, akkor egyszerűen a „Fizetés a vevőtől” opciót kellett volna kiválasztanunk a tranzakció típusaként, majd mindenhol nem Megjelenik a 62.R 62.01, jelezve az általunk kiválasztott vevőt (partnert).
Ez minden
Egyébként az új leckékhez...
Tisztelettel, Vlagyimir Milkin(tanár
Beszerzési műveletek az 1C-ben: Trade Management 8 ed.11.2
Ebben a cikkben megvizsgáljuk az elfogadási ügyletek nyilvántartásának főbb szakaszai:
1. Beállítások
2. Fizetési kártyás fizetés elfogadása
Nagykereskedelmi ügyféltől
. egy kiskereskedelmi vevőtől egy automatizált értékesítési helyen (ATP)
. kiskereskedelmi vevőtől kézi értékesítési ponton (NTP)
3. Befizetések fogadásáról részletes jelentés készítése
4. Fizetési kártyás fizetések átutalása cégünk bankszámlájára.
Beállítások
A fizetési kártyát használó ügyfelek fizetéseinek megjelenítéséhez engedélyezze a lehetőséget a szakaszban Törzsadatok és ügyintézés → Treasury → Fizetés bankkártyával. (1. ábra)
1. ábra
Először is állítsuk be Beszerzési terminál az azonos nevű folyóiratban (szakasz Pénzügyminisztérium). jelezzük Bankszámla és elfogadó. Az engedélyezéshez jelölje be a négyzetet kártyás fizetés DS-költési alkalmazások használata nélkül. (2. ábra)
2. ábra
Fizetőkártyás fizetés elfogadása nagykereskedelmi ügyféltől
A naplót úgy tervezték, hogy a fizetési kártyás fizetésekkel működjön. Beszerzési műveletek. A magazin oldalakból áll:
. Beszerzési műveletek- az összes fizetési kártyával történő fizetés listája;
.Fizetendő számlák- fizetési számlák listája Fizetési kártya vagy Bármely fizetési móddal (ha nem használ számlát, akkor fizetési megbízás).
. Fizetési megbízások- a DS kiadására jóváhagyott kérelmek listája a fizetési kártyával kifizetett összegek visszaküldésének feldolgozásakor.
BAN BEN Folyamatos tranzakciók naplója Készíthetünk nyugtákat és visszatérítéseket.
Fizetőkártyás fizetéshez válassza a lehetőséget terminálÉs hozzon létre egy új dokumentumot. A könyvjelzőn Alapok választ Ügyfél, jelezze kártyaszám és összeg. A jelzálogról Fizetés visszafejtése jelezze fizetés alapja. (3. ábra).
3. ábra
A fizetési bizonylatot egyszerre több ügyféldokumentum alapján tudjuk megjeleníteni; ListaÉs Válassz egyenleg alapján. Kiválasztjuk a szükséges számítási objektumokat, és átvisszük a dokumentumba. (4. ábra).
4. ábra
A dokumentumot elkészítjük.
Fizetési kártyás fizetés elfogadása kiskereskedelmi vásárlótól az ATT-nél
Fizetőkártyás fizetés megjelenítése az ATT adatbázisban, a munkahelyi beállításokban, a fülön Terminálok beszerzése válaszd a miénket terminál és csatlakoztatott berendezések. (5. ábra)
5. ábra
Ezt követően a csekk űrlap aktívvá válik Fizessen kártyával. (6. ábra).
6. ábra
A megjelenő ablakban megjelenik a kártyaszám és az összeg, a pénztáros csak a Tranzakció végrehajtása gombra kattint. (7. ábra)
7. ábra
Fizetési kártyás fizetés elfogadása kiskereskedelmi vásárlótól az NTT-ben
A fizetési kártyával történő fizetés megjelenítése az NTT-ben a dokumentumban Kiskereskedelmi értékesítési jelentés a könyvjelzőn Fizetés fizetési kártyával, válassza ki terminál, Töltsd ki kártyaszám és összeg fizetés. (8. ábra)
8. ábra
Befizetések fogadásáról részletes jelentés készítése
Ezt követően kérésünkre a bank részletes jelentést küld a befizetések fogadásáról, ezt bizonylattal rögzítjük Banki jelentés az elfogadási műveletekről.
Ehhez lépjen a magazinba A bankok jelentései az akvizíciórólés hozzon létre egy új dokumentumot. Gyalogon Fizetések átvétele az ügyfelektől tükrözik partnerek fizetései. Kényelmes az űrlap használata kiválasztás, válassza ki a szükséges kifizetéseket és utalja át a dokumentumba. (9. ábra).
9. ábra
A bank elfogadási jelentése feladást generál az átvételi kiadások nyilvántartásában.
Fizetési kártyás fizetések átutalása cégünk bankszámlájára.
Ehhez mehetünk magazin Készpénz nélküli fizetésés hozzon létre egy új dokumentumot a művelettel - Befizetési bizonylat az akvizícióról. Kényelmesebb a könyvjelzőhöz ugrani A belépéshez, választ fizetés alapja DS szállítás közben, aminek eredményeként tükröződni fog alapítási dokumentumok. Válassza ki a kívántat, és kattintson Jelentkezni a felvételire. (10. ábra).
10. ábra
A létrehozott dokumentumban Nem készpénzes DS nyugta Töltsd ki bankszám és dátum, és DDS cikkÉs végrehajtani dokumentum. (11. ábra)
A fizetési kártyás fizetések elfogadására és a nem készpénzes DS folyószámlán történő jóváírására vonatkozó összes műveletet tükröztük.
